Přeskočit obsah

Modul Fakturace

Komplexní správa finančních dokladů v systému AutoCRM.

Přehled modulu

Modul Fakturace (Accounting) poskytuje kompletní řešení pro správu prodejních a nákupních dokladů, plateb a daňové evidence.

flowchart LR
    subgraph Prodej
        NA[Nabídka] --> OBJ[Objednávka]
        OBJ --> FA[Faktura]
        NA --> ZAL[Zálohová faktura]
        ZAL --> FA
    end

    subgraph Nákup
        PO[Nákupní objednávka] --> PF[Přijatá faktura]
    end

    FA --> PAY[Platba]
    PF --> OPAY[Odchozí platba]

Klíčové entity

Prodejní doklady

Entita Popis Prefix
Nabídka Cenová nabídka zákazníkovi NA
Objednávka Potvrzená objednávka I
Faktura Daňový doklad VF
Zálohová faktura Proforma faktura VZ
Dobropis Vratka/storno OD

Nákupní doklady

Entita Popis Prefix
Nákupní objednávka Objednávka u dodavatele PO
Přijatá faktura Faktura od dodavatele PF

Podpůrné entity

Entita Popis
Platba Záznam úhrady
Automatická faktura Opakovaná fakturace
Daňová třída Pravidla DPH
Vydaný daňový doklad Daňový doklad k záloze

Stavové diagramy

Životní cyklus faktury

stateDiagram-v2
    [*] --> Draft: Vytvoření
    Draft --> Issued: Vystavit
    Issued --> Sent: Odeslat
    Sent --> Confirmed: Potvrdit
    Confirmed --> PartiallyPaid: Částečná platba
    Confirmed --> Paid: Platba
    PartiallyPaid --> Paid: Doplatek
    Paid --> Overpaid: Přeplatek
    Draft --> Canceled: Zrušit
    Issued --> Canceled: Zrušit

    Draft: Návrh
    Issued: Vystaveno
    Sent: Odesláno
    Confirmed: Potvrzeno
    PartiallyPaid: Částečně uhrazeno
    Paid: Uhrazeno
    Overpaid: Přeplaceno
    Canceled: Zrušeno

Životní cyklus nákupní objednávky

stateDiagram-v2
    [*] --> Draft: Vytvoření
    Draft --> Ready: Připravit
    Ready --> Ordered: Objednat
    Ordered --> PartiallyDelivered: Částečná dodávka
    Ordered --> Delivered: Dodáno
    PartiallyDelivered --> Delivered: Dokončit
    Ordered --> Rejected: Zamítnout
    Ordered --> Canceled: Zrušit

    Draft: Návrh
    Ready: Připraveno
    Ordered: Objednáno
    PartiallyDelivered: Částečně dodáno
    Delivered: Dodáno
    Rejected: Zamítnuto
    Canceled: Zrušeno

Klíčové funkce

Prodejní cyklus (Order to Cash)

flowchart LR
    A[Nabídka] -->|Akceptace| B[Objednávka]
    B -->|Dodání| C[Faktura]
    B -->|Záloha| D[Zálohová faktura]
    D -->|Platba| E[Platba]
    C -->|Platba| E
    D -->|Odpočet| C
  1. Nabídka - Vytvoření cenové nabídky
  2. Objednávka - Potvrzení ze strany zákazníka
  3. Zálohová faktura - Volitelný požadavek na zálohu
  4. Faktura - Daňový doklad s možností odpočtu zálohy
  5. Platba - Evidence úhrad

Nákupní cyklus (Procure to Pay)

flowchart LR
    A[Poptávka] -->|Výběr| B[Nákupní objednávka]
    B -->|Příjem| C[Přijatá faktura]
    C -->|Úhrada| D[Odchozí platba]
    B -->|Sklad| E[Příjemka]
  1. Nákupní objednávka - Objednávka u dodavatele
  2. Příjem zboží - Propojení se skladem
  3. Přijatá faktura - Evidence faktury dodavatele
  4. Odchozí platba - Úhrada dodavateli

Finanční funkce

  • Více měn - Podpora měnových kurzů
  • DPH - Automatický výpočet, více sazeb
  • Reverse charge - Přenesená daňová povinnost
  • Zaokrouhlování - Konfigurovatelná pravidla
  • Odpočty záloh - Automatické propojení

Rychlý start

Vytvoření faktury

  1. Přejděte na Faktury → Vytvořit
  2. Vyberte Účet (zákazníka)
  3. Nastavte Datum vystavení a Datum splatnosti
  4. Přidejte Položky (produkty nebo služby)
  5. Zkontrolujte částky a Uložte
  6. Použijte Tisk do PDF nebo Odeslat emailem

Vytvoření nákupní objednávky

  1. Přejděte na Nákupní objednávky → Vytvořit
  2. Vyberte Dodavatele
  3. Přidejte položky k objednání
  4. Nastavte Datum dodání
  5. Uložte a odešlete dodavateli

Integrace s dalšími moduly

Modul Integrace
Sklad Příjemky/výdejky propojené s objednávkami
Výroba Náklady kooperace propojeny s fakturami
Produkt Ceník a daňové třídy
Projekt Fakturace na projekty

Další informace